[ET투자뉴스]제일기획, "외형 성장과 이익 …" BUY-대신증권

발행일 : 2019-02-01 15:19 업데이트 : 2019-02-01 15:19

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대신증권에서 1일 제일기획(030000)에 대해 "외형 성장과 이익 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "투자포인트: 1) M&A 성과 나타나며 외형 성장과 이익 개선, 2) 삼성 5G 및 폴더블폰 출시에 따른 마케팅 강화, 3) 중국과 북미 모두 실적 정상화, 4) 배당성향 60%의 고배당주.18년 770원(+10원, +1.3% yoy), ‘19E 840원(+70원, +9% yoy), 배당수익률 3.6%"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "국내외 삼성전자의 5G폰과 폴더블폰 출시에 따른 마케팅 강화와 M&A 자회사 성과에 힘입어 유럽과 북미가 성장을 주도할 것으로 전망. 4천억원의 현금으로 추가 M&A 성사시 GP와 OP 모두 20%에 가까운 성장도 가능"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	TRADING BUY
목표주가	27,600	30,000	25,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 29,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190201	BUY	29,000
20190116	BUY	29,000
20181026	BUY	29,000
20180927	BUY(유지)	26,000
20180730	BUY	26,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190201	대신증권	BUY	29,000
20190201	한국투자증권	매수(유지)	26,000
20190201	이베스트투자증권	BUY(유지)	30,000
20190201	NH투자증권	BUY(유지)	27,000