한화투자증권에서 26일 제일기획(030000)에 대해 "국내외 불안한 환경에서 돋보이는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "동사의 4분기 매출총이익이 전년 동기 대비 8.2% 성장해 3197억 원을 기록할 것으로 전망한다. 국내와 해외 매출총이익은 각각 2.6%, 10.4% 성장할 것으로 예상한다. 주요 고객사의 물량 집행 증가는 다소 둔화되겠지만 해외 자회사 중심의 비계열 물량 증가 추세가 지속되고 있다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "최근 WPP, Publicis 등 글로벌 광고 기업들의 밸류에이션은 기존 사업 성장 둔화와 신사업 부재로 인해 지속적인 하락 추세에 있고, WPP는 얼마 전 인력 구조 조정까지 발표했다. 하지만 제일기획은 캡티브 고객의 성장이 지속되는 가운데 신사업을 위한 선제적 인력 투자로 다변화된 포트폴리오를 갖추었다는 면에서 해외 기업의 부진한 모습과는 다르다고 판단한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 27,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
27,000
29,000
25,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181226
BUY(유지)
27,000
20181029
BUY(유지)
27,000
20180427
매수(유지)
25,000
20180411
매수(유지)
25,000
20180115
매수(유지)
25,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181226
한화투자증권
BUY(유지)
27,000
20181220
한국투자증권
BUY(유지)
26,000
20181204
현대차증권
BUY
27,000
20181203
신한금융투자
매수 (유지)
28,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
