[ET투자뉴스]제이에스코퍼_주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 20일 오전 11시25분 현재 전일대비 1.8% 하락하면서 10,900원을 기록하고 있는 제이에스코퍼레이션은 지난 1개월간 12.8% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이에스코퍼레이션의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 제이에스코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이에스코퍼레이션이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥스트사이언스	4.5%	-25.6%	-5.6
제이에스코퍼레이션	2.3%	-12.8%	-5.5
삼익악기	2.0%	1.4%	0.7
신라교역	1.2%	2.0%	1.6
삼양통상	0.7%	1.6%	2.2
코스피	0.8%	-0.5%	-0.6
소형주	1.0%	-0.9%	-0.9

관련종목들 혼조세, 소형주업종 +0.4%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소형주업종은 0.4% 상승중이다.

삼익악기	1,780원 ▲10(+0.56%)	삼양통상	42,600원 ▼350(-0.81%)
신라교역	12,850원 ▼100(-0.77%)	넥스트사이언스	6,140원 ▲70(+1.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.85%로 업종평균 수준.PER은 17.19로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이에스코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	제이에스코퍼레이션	삼양통상	넥스트사이언스	신라교역	삼익악기
ROE	5.5	8.0	-0.3	8.5	2.6
PER	17.2	5.6	-	5.0	28.7
PBR	1.0	0.5	1.4	0.4	0.7
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 12월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 7,512주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 86,523주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 94,035주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 제이에스코퍼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 23.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.68%를 보였으며 외국인은 6.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.53%로 가장 높았고, 기관이 27.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 12,800원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,800원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월17일 :(주)제이에스코퍼레이션 타법인주식및출자증권취득결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com