미래에셋대우에서 20일 한국철강(104700)에 대해 "4Q18 Preview: 컨센서스 하회 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한국철강(104700)에 대해 "4분기 별도기준 영업이익은 90억원으로 전년비 28.4% 감소, 전분기비 353.4% 증가할 것으로 예상되며, 이는 현재 컨센서스 120억원을 26.3% 하회하는 수준임"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "4분기 국내 철근 유통 가격은 전분기비 톤당 3.8만원 상승하였고, 철스크랩 가격은 톤당 1.1만원 하락하였음을 감안하면 한국철강의 롤마진은 전분기비 상승했을 것으로 추정됨"라고 밝혔다.
한편 "계절적 효과로 전분기비 판매량도 증가하였을 것으로 예상됨"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2018년4월 40,000원까지 높아졌다가 2018년6월 8,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY
HOLD(유지)
목표주가
7,233
8,000
6,200
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181220
BUY
8,000
20180625
TRADING BUY
8,000
20180409
TRADING BUY(상향)
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181220
미래에셋대우
BUY
8,000
20181116
현대차증권
BUY
7,500
20181116
NH투자증권
HOLD(유지)
6,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
