미래에셋대우에서 20일 풍산(103140)에 대해 "4Q18 Preview: 컨센서스 소폭 하회 예상 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 풍산(103140)에 대해 "4분기 별도기준 영업이익은 360억원으로 전년비 2.7% 감소, 전분기비 64.4% 증가할 것으로 예상함"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "연결기준 영업이익은 360억원으로 전년비 27.1% 감소, 전분기비 214.5% 증가할 것으로 예상되며, 이는 현재 컨센서스 390억원을 6.6% 정도 하회하는 수준임"라고 밝혔다.
한편 " 8월 이후 LME 구리 가격은 톤당 6,000달러 수준에서 횡보 중이나, 풍산의 신동 제품 판매가격은 1개월 후행함을 감안하면 4분기 평균 신동제품 판매가격은 전분기비 감소했을 것으로 예상됨. 방산 제품의 내수 판매는 4분기 성수기 효과로 전분기비 증가할 것으로 예상되며, 수출 판매는 중동향 수출 증가로 전분기비 증가할 것으로 예상됨"라고 전망했다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 70,000원까지 높아졌다가 2018년7월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
34,821
45,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181220
BUY
42,000
20180730
매수
52,000
20180502
매수(유지)
57,000
20180409
매수(유지)
64,000
20180115
매수(유지)
70,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181220
미래에셋대우
BUY
42,000
20181121
NH투자증권
BUY(유지)
32,000
20181112
유진투자증권
BUY(유지)
35,000
20181109
현대차증권
BUY
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
