교보증권에서 20일 코오롱인더(120110)에 대해 "본업 실적 정상화 및 CPI 가치 상승, 매수 추천"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "4분기 호실적 및 원재료 가격 안정에 따른 ‘19년 1분기 이후 실적 정상화, 완성폰업체들의 동사 CPI 필름 채택에 따른 CPI 가치 상승 근거, 매수 추천"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "지난 10월까지의 유가 급등에 따른 원재료 가격 상승분을 시차를 두고 제품 가격에 전가한 결과, ‘18년 년간 내내 원재료 가격 부담으로 인해 정상적인 실적 시현 못 함. 하지만 11월 이후 유가 급락에 따른 원재료 가격 급락 불구, 시차를 두고 제품 가격 하락하고 있는 상황. 내년 1분기/2분기 스프레드 확대 가능성 높아"라고 밝혔다.
한편 "내년 CES(Consumer Electrics Show, 1/8~1/13, 미국 라스베가스), MWC(Mobile World Congress, 2/25~2/28, 스페인 바르셀로나)에서, 유례없는 폴더블폰 출시경쟁 예상. 삼성 전자 제외한 모든 폴더블폰 동사 CPI 필름 채택 가능성 有. 삼성전자 초도 물량 배제에 따른 CPI 필름 가치 Discount가 상당부분 회복될 것으로 판단"라고 전망했다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
75,333
80,000
70,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181220
BUY
80,000
20181114
BUY
80,000
20181105
BUY
80,000
20181022
BUY
80,000
20180810
BUY
115,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181220
교보증권
BUY
80,000
20181119
골든브릿지투자증권
BUY (MAINTAIN)
75,000
20181114
KTB투자증권
BUY
80,000
20181114
KB증권
BUY(유지)
72,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
