KTB투자증권에서 17일 원익QnC(074600)에 대해 "전방 업황 논란에도, 구조적인 실적 개선세 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김양재, 문정윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 원익QnC(074600)에 대해 "최근 글로벌 반도체/ Display 장비 업체는 2019년 실적 가이던스를 하향 조정. 전방업계 Capex 축소 영향을 반영. 신규장비에 공급하는 Before mkt 향 Parts 수요는 예상보다 약할 것으로 전망"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "2019년 국내 반도체/ Display 업체 Capa 도 전년수준에 그칠 것으로 추정. 반도체 업체는 원가 절감을 위해 Migration 본격화하고 Display 업체도 LCD → OLED로 일부 Capa 전환 전망. 이 경우, 일부 Fab 가동률 하락이 불가피 하고 After mkt향 Parts 수요증가 속도도 둔화될 우려 상존"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
17,750
21,000
15,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181217
BUY(유지)
15,000
20180827
BUY(신규)
21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181217
KTB투자증권
BUY(유지)
15,000
20181130
SK증권
매수(유지)
21,000
20181122
대신증권
BUY
17,000
20181114
하나금융투자
BUY
18,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
