[ET투자뉴스]씨엠에스에듀_현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.

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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

17일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.65% 하락하면서 6,990원을 기록하고 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 4.02% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
지엘팜텍 2.8% 1.8% 0.6
솔본 2.4% -7.7% -3.1
아이디스홀딩스 2.4% -5.1% -2.1
씨엠에스에듀 1.1% 4.0% 3.6
레드캡투어 0.7% -1.0% -1.3
코스닥 1.4% -4.5% -3.2
기타서비스 2.0% -2.0% -1.0

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 -2.17%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기타서비스업종은 2.17% 하락하고 있다.
아이디스홀딩스
13,000원
▼250(-1.89%)
솔본
4,625원
▼105(-2.22%)
지엘팜텍
3,865원
▼80(-2.03%)
레드캡투어
15,500원
▲50(+0.32%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.16%로 업종평균 상회. PER은 13.36으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.62임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
씨엠에스에듀 솔본 지엘팜텍 아이디스홀딩스 레드캡투어
ROE 19.6 -3.4 -60.0 6.9 6.1
PER 13.4 - - 3.4 15.0
PBR 2.6 0.8 23.8 0.2 0.9
기준년월 2018년9월 2018년9월 2018년3월 2018년9월 2018년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
12월10일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 48,474주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,007주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 42,467주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.83%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.83%를 보였으며 외국인은 6.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.31%로 가장 높았고, 기관이 24.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.19%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 7,020원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,020원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,020원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,720원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 7,020원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,020원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,020원대의 저항가능성과 6,720원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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