삼성증권에서 17일 현대중공업지주(267250)에 대해 "현대오일뱅크 상장 연기 뉴스 보도. 영향은 제한적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 506,000원을 내놓았다.
삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 현대중공업지주(267250)에 대해 "전일 일부 언론에서는 현대중공업 그룹이 현대오일뱅크 공모계획을 철회했다고 보도.하지만 회사측은 상장시점의 연기일 뿐 상장계획을 포기한 것은 아니라는 입장.참고로 상장예정 기업은 상장예비심사 이후 6개월 내에 상장작업을 완료해야 함. 또한 투자설명서의 기준이 되는 재무제표의 작성시기로부터 135일 내에 상장작업을 완료해야 함"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "현대오일뱅크는 8월 상장예비심사를 통과. 12월 증권신고서를 제출했다면, 기준이 되는 재무제표는 3분기 보고서(9월말 작성). 즉, 만약 연내(12월)에 증권신고서를 제출했다면, 2월까지 상장작업을 모두 완료 해야 했던 상황. 회사 측에서는 상장준비와 IR활동에 시간이 충분치 않았다고 판단했을 수 있음"라고 밝혔다.
한편 "상장 자체의 백지화가 아닌 단순 상장 예상 시점이 연초에서 4월로 연기된 상태이며, 연기의 근본적인 원인이 감리 지연이었던 만큼, 상기 뉴스가 현대중공업지주의 기업가치에 미치는 영향은 제한적이라 판단. 기존 매수의견 유지"라고 전망했다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
503,714
560,000
470,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 506,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 560,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 470,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181217
BUY
506,000
20180504
HOLD
473,000
20180213
HOLD
473,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181217
삼성증권
BUY
506,000
20181214
한국투자증권
매수(유지)
500,000
20181126
KB증권
BUY(유지)
500,000
20181119
메리츠종금증권
BUY
490,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
