전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 17일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.77% 하락한 4,530원으로 보합권에 머물러 있는 KTH는 지난 1개월간 11% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -10.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 서울옥션 | 4.0% | -35.2% | -8.7 |
| 인터파크 | 1.9% | 1.5% | 0.7 |
| 리드코프 | 1.4% | 1.8% | 1.3 |
| 에스에이엠티 | 1.3% | 0.6% | 0.4 |
| KTH | 1.0% | -11.0% | -10.9 |
| 코스닥 | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 유통 | 2.7% | -3.5% | -1.2 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 유통업종 -0.48% |
| 에스에이엠티 | 1,725원 ▼15(-0.86%) | 리드코프 | 5,600원 ▼10(-0.18%) |
| 인터파크 | 5,380원 ▼20(-0.37%) | 서울옥션 | 8,850원 ▼260(-2.85%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KTH | 서울옥션 | 인터파크 | 리드코프 | 에스에이엠티 | |
| ROE | 1.6 | 4.6 | -1.7 | 10.7 | 13.7 |
| PER | 47.8 | 51.3 | - | 4.3 | 6.2 |
| PBR | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,337주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 508주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 508주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.16%로 적정한 수준을 보이고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.7%, 외국인이 7.29%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 97.17%, 외국인이 2.82%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
