전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 0.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.92% 오른 47,700원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 1.27% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK이노베이션 | 1.8% | -4.9% | -2.7 |
| 삼성생명 | 1.5% | -7.5% | -5.0 |
| KB금융 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| SK | 1.2% | 1.9% | 1.5 |
| 신한지주 | 1.1% | -6.7% | -6.1 |
| 코스피 | 0.8% | 1.5% | 1.8 |
| 금융업 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.88% |
| SK이노베이션 | 184,000원 ▼500(-0.27%) | 신한지주 | 40,200원 ▲250(+0.63%) |
| 삼성생명 | 84,800원 ▲1100(+1.31%) | SK | 274,500원 ▲1500(+0.55%) |
| 증권사 목표주가 69,700원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 266,636주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 841,096주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,107,732주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.57%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.47%, 외국인 69.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 69.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.47%를 보였으며 개인은 1.23%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
