전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오전 11시20분 현재 전일대비 1.97% 오른 33,700원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 8.67% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.0% | -0.3% | -0.1 |
| 두산밥캣 | 2.0% | -8.7% | -4.3 |
| 현대해상 | 1.7% | -3.3% | -1.9 |
| 삼성증권 | 1.4% | 11.9% | 8.4 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 2.3% | 5.6 |
| 코스피 | 0.8% | 1.2% | 1.5 |
| 금융업 | 0.7% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.52% |
| 한국금융지주 | 64,800원 ▼200(-0.31%) | 삼성증권 | 32,550원 ▲150(+0.46%) |
| 현대해상 | 41,300원 ▲550(+1.35%) | 맥쿼리인프라 | 9,450원 ▲10(+0.11%) |
| 증권사 목표주가 44,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 두산밥캣 | 한국금융지주 | 현대해상 | 삼성증권 | 맥쿼리인프라 | |
| ROE | 8.1 | - | - | - | - |
| PER | 11.2 | - | - | - | - |
| PBR | 0.9 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,035,874주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 874,653주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 3,910,527주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 77.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.36%를 보였으며 개인은 4.19%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
