[ET투자뉴스]에이스테크_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.8, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.3% 오른 4,070원을 기록하고 있는 에이스테크는 지난 1개월간 1.93% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이스테크의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이스테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 통신장비업종의 위험대비수익률 -2.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이스테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에이스테크	2.4%	-1.9%	-0.8
이노와이어리스	2.3%	4.8%	2.0
삼지전자	2.2%	3.4%	1.5
라이트론	2.1%	-2.6%	-1.2
에이프로젠 H&G	1.9%	-14.9%	-7.8
코스닥	1.4%	0.9%	0.6
통신장비	1.5%	-3.9%	-2.7

관련종목들 혼조세, 통신장비업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 통신장비업종은 0.6% 상승중이다.

에이프로젠 H&G	767원 ▲3(+0.39%)	라이트론	8,620원 ▼150(-1.71%)
삼지전자	9,110원 ▲10(+0.11%)	이노와이어리스	20,950원 ▼150(-0.71%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -2.81%로 업종평균 하회. PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이스테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	에이스테크	에이프로젠 H&G	이노와이어리스	라이트론	삼지전자
ROE	-73.6	-1.3	-2.6	4.1	15.7
PER	-	-	-	43.4	3.3
PBR	1.6	0.6	2.0	1.8	0.5
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 27,160주를 사들인 반면 기관은 1,409주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 159,572주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 929,961주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,089,533주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 에이스테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 16.11%, 외국인 21.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.15%를 보였으며 기관은 16.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.48%로 가장 높았고, 외국인이 11.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 4,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,300원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,830원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 4,300원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상저항대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 합니다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 4,300원대의 저항가능성과 3,830원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com