전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 13일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.55% 오른 22,150원을 기록하고 있는 케이엠더블유는 지난 1개월간 10.53% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이엠더블유의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이엠더블유의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 통신장비업종의 위험대비수익률인 -2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이엠더블유가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아이디스 | 4.8% | -8.1% | -1.6 |
| 텔콘RF제약 | 2.8% | -14.9% | -5.3 |
| 케이엠더블유 | 2.7% | -10.5% | -3.8 |
| 서진시스템 | 2.1% | 13.8% | 6.5 |
| 다산네트웍스 | 1.4% | 7.7% | 5.5 |
| 코스닥 | 1.4% | 0.8% | 0.5 |
| 통신장비 | 1.5% | -3.9% | -2.7 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 통신장비업종 +0.61% |
| 텔콘RF제약 | 8,350원 ▲30(+0.36%) | 아이디스 | 22,150원 ▲1350(+6.49%) |
| 다산네트웍스 | 6,820원 ▲90(+1.34%) | 서진시스템 | 33,450원 ▲900(+2.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이엠더블유는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 케이엠더블유 | 아이디스 | 텔콘RF제약 | 다산네트웍스 | 서진시스템 | |
| ROE | -20.5 | 6.3 | -13.3 | 0.5 | 5.0 |
| PER | - | 20.3 | - | 200.4 | 27.5 |
| PBR | 6.1 | 1.3 | 5.1 | 1.1 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 12월6일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 167,046주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 86,551주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 80,495주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 케이엠더블유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.01%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.86%를 보였으며 기관은 13.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.24%로 가장 높았고, 외국인이 15.59%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
