[ET투자뉴스]현대미포조선, "크루즈선 수주？량 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-12-13 09:03 업데이트 : 2018-12-13 09:03

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하나금융투자에서 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "크루즈선 수주？량 9년치, 이중에서 20%는 LNG추진"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "각종 환경정화장치를 장착해 운항하고 있는 크루즈선 분야에서 LNG 추진 투자가 늘어나고 있다. 크루즈선 분야는 수주잔고는 103척으로 연평균 인도량 대비 8.7년 수준으로 크게 늘어났으며 이중 20%가 LNG추진 사양이다. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "정화장치 가동으로 인한 오폐수 방류와 규격에 맞는 저황유를 사용했음에도 각 항구에서 무거운 벌금을 부과하는 사례가 빈번하기 때문이다. 승객수 6천명 이상을 싣는 대형 크루즈선은 하루 연료 10만 갤런의 연료를 소모하고 자동차 5백대 분량의 황산화물을 대기중에 배출하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "전세계 조선업체 증 가장 안정적 실적흐름을 보이고 있고 차입금은 순현금으로 전환된 만큼 주가 상승폭은 더욱 높아질 전망이다. 추가적인 카페리선 수주를 달성할수록 현대미포조선의 기업가치는 더욱 상승하게 될 것이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,187원이 고점으로, 반대로 60,160원이 저점으로 제시된 이후 이번에 83,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	64,296	83,000	57,653

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181213	BUY	83,000
20181210	BUY	70,000
20181207	BUY	70,000
20181120	BUY	70,187
20181114	BUY	70,187

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181213	하나금융투자	BUY	83,000
20181206	KB증권	HOLD(유지)	58,000
20181129	한화투자증권	BUY(유지)	62,667
20181120	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	70,187