전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.09% 하락하면서 4,455원을 기록하고 있는 한국자산신탁은 지난 1개월간 4.58% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국자산신탁의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국자산신탁의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국자산신탁이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한라홀딩스 | 2.0% | 6.1% | 3.0 |
| 우리종금 | 1.7% | -4.0% | -2.3 |
| JW홀딩스 | 1.5% | 15.0% | 9.9 |
| 한국자산신탁 | 1.4% | 4.6% | 3.2 |
| 아주캐피탈 | 0.7% | 3.3% | 4.6 |
| 코스피 | 0.7% | -1.2% | -1.7 |
| 금융업 | 0.6% | -3.2% | -5.3 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.24% |
| 아주캐피탈 | 8,530원 ▲50(+0.59%) | JW홀딩스 | 7,220원 ▼70(-0.96%) |
| 우리종금 | 743원 ▼4(-0.54%) | 한라홀딩스 | 42,800원 ▲50(+0.12%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월3일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 62,136주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 14,175주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 76,311주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국자산신탁의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.18%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 18.13%, 외국인 17.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.13%를 보였으며 외국인은 17.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.86%로 가장 높았고, 외국인이 18.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.43%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
