한국투자증권에서 10일 빙그레(005180)에 대해 "베스트셀러의 가격 인상이란"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 96,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 빙그레(005180)에 대해 "빙그레가 2018년 1월말~2월초에 최대 매출 품목인 바나나맛우유의 내수 공급가격을 7.7% 가량 인상할 계획임을 지난 7일 밝혔다. 2013년 이후 6년 만의 가격인상이며, 우리의 기존 예상치인 5.6%보다 인상 폭도 크다. 8월에 원유의 가격이 0.43% 오른 이후, 서울우유와 남양유업이 흰우유가격을 올렸고, 가공우유부문에 서는 점유율이 가장 높은 동사가 처음으로 가격을 올린 셈이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "바나나맛우유의 매출액은 이번에 가격을 올린 내수만 연간 1,700억원, 중국 등지로의 수출을 포함하면 연간 2천억원에 달한다. 영업이익 기여도도 연결 실적의 절반 정도로 매우 크다. CVS의 최대 매출 품목인 바나나맛우유는 과거에 가격 인상과 CVS의 확대와 성장의 궤를 같이 했다. 세월호와 메르스로 순간적인 판매 둔화를 경험하기도 했지만 지난 10년간 연평균 매출액 증가율 7%의 꾸준한 성장세를 보였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD(유지)
목표주가
88,500
96,000
77,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181210
매수(유지)
96,000
20181128
매수(유지)
87,000
20181114
매수(유지)
87,000
20180903
매수(상향)
87,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181210
한국투자증권
매수(유지)
96,000
20181114
IBK투자증권
매수(유지)
95,000
20181114
신한금융투자
BUY(유지)
86,000
20181114
KB증권
HOLD(유지)
77,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
