전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 5일 오후 1시50분 현재 전일대비 5.52% 하락하면서 35,100원을 기록하고 있는 엘앤에프는 지난 1개월간 9.65% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엘앤에프의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 엘앤에프의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엘앤에프가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
비에이치 | 4.2% | 13.3% | 3.1 |
에스티큐브 | 3.9% | 56.4% | 14.4 |
엘앤에프 | 3.3% | -9.7% | -2.9 |
에코프로 | 2.8% | -17.3% | -6.1 |
나노스 | 2.2% | -24.6% | -11.1 |
코스닥 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
IT부품 | 1.3% | -0.2% | -0.1 |
관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.67% |
나노스 | 5,530원 ▼70(-1.25%) | 에스티큐브 | 26,750원 0 (0.00%) |
비에이치 | 17,950원 ▲1200(+7.16%) | 에코프로 | 31,950원 ▼650(-1.99%) |
증권사 목표주가 58,000원, 현재주가 대비 65% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 엘앤에프는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
엘앤에프 | 에코프로 | 나노스 | 에스티큐브 | 비에이치 | |
ROE | 16.0 | -0.5 | -90.7 | -39.5 | 32.3 |
PER | 40.8 | - | - | - | 9.5 |
PBR | 6.5 | 3.3 | 25.4 | 14.7 | 3.1 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 12월3일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 103,716주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 427,085주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 530,801주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.16%로 적정수준 최근 한달간 엘앤에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.59%를 보였으며 외국인은 12.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.95%로 가장 높았고, 기관이 18.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.09%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
현재주가 근처인 36,700원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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