전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 5일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.99% 하락하면서 8,770원을 기록하고 있는 지엠피는 지난 1개월간 7.68% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 지엠피의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 지엠피의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 지엠피가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 일반전기전자업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 슈프리마 | 4.2% | 43.7% | 10.4 |
| 삼본정밀전자 | 4.0% | 0.1% | 0.1 |
| 대한광통신 | 3.9% | -4.7% | -1.2 |
| 지엠피 | 2.4% | -7.7% | -3.1 |
| 위닉스 | 2.4% | 0.4% | 0.1 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 일반전기전자 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -0.41% |
| 위닉스 | 14,150원 ▼250(-1.74%) | 삼본정밀전자 | 3,850원 0 (0.00%) |
| 대한광통신 | 5,020원 ▼100(-1.95%) | 슈프리마 | 27,300원 ▲750(+2.82%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 지엠피는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 지엠피 | 대한광통신 | 위닉스 | 슈프리마 | 삼본정밀전자 | |
| ROE | -23.7 | 8.4 | 10.3 | 9.6 | 5.2 |
| PER | - | 23.3 | 20.6 | 17.9 | 38.9 |
| PBR | 3.7 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월26일부터 전일까지 기관이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,759주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 432,241주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 446,000주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준 최근 한달간 지엠피의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.85%를 보였으며 기관은 6.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.96%로 가장 높았고, 기관이 8.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.34%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
