전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 5일 오전 10시50분 현재 전일대비 6.42% 오른 2,985원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 45.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 11.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티케이케미칼 | 4.0% | 46.0% | 11.4 |
| 연우 | 4.0% | 2.6% | 0.6 |
| 코스메카코리아 | 3.2% | 27.0% | 8.4 |
| 리더스코스메틱 | 3.0% | 3.0% | 0.9 |
| SK바이오랜드 | 2.1% | 18.8% | 8.9 |
| 코스닥 | 1.2% | 1.3% | 1.0 |
| 화학 | 1.4% | 0.5% | 0.3 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 -1.29% |
| 연우 | 21,700원 ▼500(-2.25%) | 리더스코스메틱 | 12,150원 ▼500(-3.95%) |
| 코스메카코리아 | 32,950원 ▼400(-1.20%) | SK바이오랜드 | 16,400원 ▼400(-2.38%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 티케이케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 티케이케미칼 | 코스메카코리아 | 리더스코스메틱 | 연우 | SK바이오랜드 | |
| ROE | 5.7 | 8.3 | -1.4 | 4.8 | 8.3 |
| PER | 17.6 | 37.6 | - | 30.0 | 20.8 |
| PBR | 1.0 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년3월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 93,609주, 140,100주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 486,050주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 155,001주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 641,051주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해 최근 한달간 티케이케미칼의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 13.45%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.14%를 보였으며 기관은 0.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.05%로 가장 높았고, 외국인이 4.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
