전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.9, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.15% 하락하면서 13,650원을 기록하고 있는 NH투자증권은 지난 1개월간 1.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NH투자증권의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NH투자증권의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 0.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NH투자증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.0% | 1.9% | 0.9 |
| 한국금융지주 | 1.9% | 2.9% | 1.5 |
| 미래에셋대우 | 1.8% | 0.6% | 0.3 |
| 한미사이언스 | 1.7% | 8.4% | 4.9 |
| 한화생명 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스피 | 0.7% | 0.1% | 0.1 |
| 금융업 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8% |
| 미래에셋대우 | 7,090원 ▼110(-1.53%) | 한화생명 | 4,395원 0 (0.00%) |
| 한미사이언스 | 74,800원 ▼800(-1.06%) | 한국금융지주 | 66,900원 ▼2200(-3.18%) |
| 증권사 목표주가 17,300원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 11월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 1,012,391주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 203,424주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 808,967주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 NH투자증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.94%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 38.57%, 외국인 23.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.52%를 보였으며 외국인은 23.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.78%로 가장 높았고, 개인이 35.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.96%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
