키움증권에서 5일 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코ESM과의 통합이 가져올 그림은? "라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "포스코켐텍은 공시를 통해 그룹내 양극재 업체인 포스코ESM과의 합병을 검토 중에 있지만 아직 확정된 바는 없다고 밝혔다. 포스코ESM은(비상장)2012년 POSCO와 보광그룹의 휘닉스소재가 5:5로 공동출자해 설립되었으나 이후 두 번의 유상증자를 통해 POSCO의 지분율이 90%까지 상승했다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "포스코켐텍의 음극재 생산능력은 2017년말 12,000톤에서 2022년 74,000톤으로 확대 중인데, 증설이 완료되면 음극재 매출액은 연간 3,500~4,000억원, 영업이익은 현재 해외 음극재 업체들의 수익성을 감안시 연간 700~800억원에 이를 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "5월이후 쉼없이 상승했던 포스코켐텍 주가는 1) 최근 2차전지 관련 종목들의 전반적인 조정과 2) 내년초로 예상되는 포스코ESM과의 합병을 앞두고 합병방식에 따른 불확실성으로 11월들어 부진한 모습이다. 하지만 최정우POSCO 신임회장은 취임이후 [포스코켐텍을 중심으로] [2차전지 소재사업을그룹의 중장기 핵심성장산업으로] 키우겠다는 뜻을 여러차례 밝혔음을 기억하자"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
89,510
105,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181205
OUTPERFORM(MAINTAIN)
80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181205
키움증권
OUTPERFORM(MAINTAIN)
80,000
20181130
IBK투자증권
매수(신규)
90,000
20181120
하나금융투자
BUY
91,000
20181113
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
105,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
