[ET투자뉴스]두산인프라코어, "중국 시장 반등 지…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-11-30 11:23 업데이트 : 2018-11-30 11:23

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KTB투자증권에서 30일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 시장 반등 지속이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "두산밥캣을 제외한 두산인프라코어 자체 사업 매출액에서 중국이 차지하는 비중은 35%. 중국시장 OPM을 15% 수준으로 추정하면 밥캣을 제외한 영업이익에서 중국의 비중은45% 안팎"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "지난 3분기 중국 굴삭기 시장은 고정자산 지표 부진으로 2분기 대비 성장률이 부진. 10월에는 성장률이 다시반등하며 4분기 및 내년 상반기 기대감을 높이고 있는 상황. 향후 중국 굴삭기 시장을 견인하는 것은 중국 정부의 인프라 투자 정책"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 15,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 12,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	11,310	13,500	10,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181130	BUY	12,000
20181031	BUY	13,000
20181008	BUY	15,000
20180726	BUY	15,000
20180629	BUY	15,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181130	KTB투자증권	BUY	12,000
20181128	유진투자증권	BUY(유지)	10,500
20181122	대신증권	BUY	10,000
20181122	SK증권	매수(유지)	11,000