IBK투자증권에서 30일 코스모화학(005420)에 대해 "코발트라는 히든카드를 품고"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 신우철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 코스모화학(005420)에 대해 "코스모화학은 국내 유일의 이산화티타늄 생산업체이다. 이산화티타늄은백색원료로 자외선 차단제, 페인트, 도료, 식품첨가제 등 다양한 산업에서 사용되고 있다. 이산화티타늄은 아나타제와 루타일제가 있으며 당사는 연간 30,000톤 규모의 아나타제 이산화티타늄 생산시설을 갖고 있다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "코발트는 하반기에 가격이 하락했지만 코발트의 매장지역이 집중되어 있고 광업권 및 아동 노동 논란 등 정치적인 이슈도 많아 언제든지 가격이 상승할 수 있다. 코스모화학은 국내 유일의 황산 코발트 생산업체인 코스모에코켐을 물적분할해 종속회사로 보유하고 있다. 코스모에코켐은 연간 1,300톤 규모의 황산 코발트 생산시설을 갖고 있으며 2019년 본격적으로 2차전지향 코발트 매출이 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "코스모화학은 황산 코발트를 생산할 수 있는 유일한 업체이다. 황산 코발트가 2차전지향 매출로 이어진다면 이익이 크게 개선될 것으로 기대된다. 또한 전구체 생산 사업 진출과 중국 환경규제로 인한 이산화티타늄 가격 반등이 기대되는 만큼 큰 폭의 실적 성장이 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
23,500
27,000
20,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181130
매수(신규)
20,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181130
IBK투자증권
매수(신규)
20,000
20180928
미래에셋대우
매수
27,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
