삼성증권에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 "매출총량 설정 기준 상향조정"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.
삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 강원랜드(035250)에 대해 "11월29일 장중 2019-2024년 사행산업 건전발전 종합계획 발표. 매출액 상한선이 상향조정 된 것이 핵심. 비록 이를 위반했을 시의 제재 수위는 이전보다 강해졌으나, 동사의 매출총량제 준수 의지가 높은 만큼 이 부분은 크게 우려할 필요 없음. 2019년 강원랜드의 매출액 상한선은 공격적 관점에선 전년대비 15~20% 증가하고, 보수적 관점에서도 전년대비 3~4% 증가할 수 있을 것으로 예상"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "개정안의 보수적 시나리오를 반영해 2019년 매출액과 영업이익을 각각 2%, 4% 상향조정하며 이를 반영해 목표주가도 기존 31,000원에서 33,000원으로 상향조정 (DCF 기준적정주가 39,000원에 정책 리스크를 반영해 15% 할인률을 적용해 산출)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
33,583
37,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181130
HOLD
33,000
20181112
HOLD
31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181130
삼성증권
HOLD
33,000
20181112
메리츠종금증권
HOLD
30,000
20181109
신한금융투자
BUY(유지)
37,000
20181109
현대차증권
BUY
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
