대신증권에서 30일 영원무역(111770)에 대해 "2019년 높아진 환율, Scott 실적 개선으로 valuation discount 해소 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.
대신증권 유정현, 이나연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 영원무역(111770)에 대해 "투자의견 매수와 목표주가 44,000원(2019년 기준 P/E 13배) 유지. OEM 사업부의 성장성은 전반적으로 둔화하는 국면. 그러나 업황이 부진한 가운데서도 안정적인 실적을 보이는 동사의 OEM 사업 경쟁력에 대한 적절한 평가가 필요"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매출액의 약 35%를 차지하는 Scott 사업부는 2017년 적자를 2018년부터 실적이 개선되면서 영업이익 기여도가 2018년 14%, 2019년 16%까지 상승할 것으로 예상. 그 동안 Scott의 불확실성에 기인했던 valuation discount 요인은 해소될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
48,833
53,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181130
BUY
47,000
20180816
BUY(유지)
44,000
20180706
BUY
44,000
20180516
매수(유지)
44,000
20180404
매수(유지)
44,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181130
대신증권
BUY
47,000
20181121
DB금융투자
BUY
52,000
20181120
하나금융투자
BUY(신규)
46,000
20181120
KB증권
BUY
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
