전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.41% 하락하면서 9,800원을 기록하고 있는 HDC아이콘트롤스는 지난 1개월간 1.71% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC아이콘트롤스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 HDC아이콘트롤스의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 6.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC아이콘트롤스가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동아지질 | 4.0% | 16.6% | 4.1 |
남광토건 | 3.0% | 10.0% | 3.3 |
한라 | 2.6% | 10.5% | 4.0 |
고려개발 | 1.8% | 2.2% | 1.2 |
HDC아이콘트롤스 | 1.4% | -1.7% | -1.2 |
코스피 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
건설업 | 1.9% | 13.1% | 6.8 |
관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 +0.2% |
한라 | 4,300원 ▼65(-1.49%) | 고려개발 | 5,100원 ▲60(+1.19%) |
동아지질 | 15,450원 ▼250(-1.59%) | 남광토건 | 15,400원 ▼300(-1.91%) |
증권사 목표주가 14,600원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC아이콘트롤스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
HDC아이콘트롤스 | 남광토건 | 고려개발 | 한라 | 동아지질 | |
ROE | 11.9 | 3.9 | -2.0 | 16.5 | 9.6 |
PER | 6.6 | 86.1 | - | 3.2 | 10.7 |
PBR | 0.8 | 3.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월28일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 80,372주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 81,445주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 161,817주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 HDC아이콘의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.37%를 보였으며 기관은 8.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.23%로 가장 높았고, 외국인이 13.03%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.73%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
현재주가 근처인 9,930원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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