전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오전 9시20분 현재 전일대비 8.18% 내린 32,550원을 기록하며 약세를 보이고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 6.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 두산밥캣 | 2.5% | -6.6% | -2.6 |
| 삼성증권 | 2.3% | 15.7% | 6.8 |
| 현대해상 | 2.1% | 2.1% | 1.0 |
| 삼성카드 | 1.3% | -2.3% | -1.7 |
| 맥쿼리인프라 | 0.4% | 3.4% | 8.5 |
| 코스피 | 0.9% | 4.4% | 4.8 |
| 금융업 | 0.8% | 4.3% | 5.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.17% |
| 현대해상 | 40,700원 ▼350(-0.85%) | 삼성증권 | 30,650원 ▼100(-0.33%) |
| 삼성카드 | 32,200원 ▲100(+0.31%) | 맥쿼리인프라 | 9,370원 ▼10(-0.11%) |
| 증권사 목표주가 43,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 두산밥캣은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 두산밥캣 | 현대해상 | 삼성증권 | 맥쿼리인프라 | 삼성카드 | |
| ROE | 8.1 | - | - | - | - |
| PER | 12.1 | - | - | - | - |
| PBR | 1.0 | - | - | - | - |
| 기준년월 | 2018년9월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월28일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 810,991주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 12,958주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 823,949주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.62%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승과 하락의 강도가 비슷한 모습을 보이고 있고, 거래량을 적용해볼 때는 중립적인 상태에서 큰 변동은 없다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
