[ET투자뉴스]HDC현대E_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

발행일 : 2018-11-29 13:45 업데이트 : 2018-11-29 13:45

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

29일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.56% 오른 4,245원을 기록하고 있는 HDC현대EP는 지난 1개월간 3.74% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 HDC현대EP의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 HDC현대EP의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 HDC현대EP가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
백산	2.8%	14.5%	5.1
조비	2.6%	16.5%	6.3
HDC현대EP	1.6%	-3.7%	-2.3
NPC	1.5%	-6.4%	-4.2
성보화학	0.7%	2.0%	2.8
화학	1.4%	5.0%	3.5
코스피	0.9%	4.3%	4.7

관련종목들 상승 우세, 화학업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.3% 상승중이다.

NPC	3,655원 ▲5(+0.14%)	성보화학	6,140원 ▲30(+0.49%)
백산	5,750원 ▲10(+0.17%)	조비	24,400원 0 (0.00%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.27%로 업종평균 수준.PER은 4.23으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.46으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 HDC현대EP는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	HDC현대EP	조비	백산	NPC	성보화학
ROE	11.0	1.8	4.5	4.3	4.1
PER	4.2	140.2	23.4	12.1	19.7
PBR	0.5	2.5	1.0	0.5	0.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 17,965주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 49,097주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 67,062주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 HDC현대E의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.35%를 보였으며 기관은 9.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.64%로 가장 높았고, 외국인이 12.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 6,010원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,010원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com