전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 29일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.87% 오른 69,800원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 17.71% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.5% | 17.7% | 7.0 |
| 현대해상 | 2.4% | -2.8% | -1.1 |
| CJ | 2.4% | 19.7% | 8.2 |
| 삼성카드 | 1.4% | -4.8% | -3.3 |
| 한화생명 | 1.4% | -0.9% | -0.6 |
| 코스피 | 0.9% | 4.6% | 5.1 |
| 금융업 | 0.8% | 3.3% | 4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.59% |
| 한화생명 | 4,445원 ▲40(+0.91%) | 현대해상 | 40,650원 ▼350(-0.85%) |
| CJ | 130,500원 ▼1500(-1.14%) | 삼성카드 | 32,050원 ▲300(+0.94%) |
| 증권사 목표주가 96,100원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 137,763주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 41,519주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 179,282주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.36%, 외국인 35.99% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.99%를 보였으며 개인은 19.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 48.67%로 가장 높았고, 외국인이 37.41%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
