[ET투자뉴스]씨에스윈드_상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 27일 오전 11시5분 현재 전일대비 4.31% 하락하면서 30,000원을 기록하고 있는 씨에스윈드는 지난 1개월간 8.7% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨에스윈드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨에스윈드의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨에스윈드가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대건설기계	3.9%	-50.4%	-12.9
LIG넥스원	3.8%	30.5%	8.0
한미반도체	2.7%	-8.8%	-3.2
씨에스윈드	2.7%	8.7%	3.2
두산중공업	2.7%	8.5%	3.1
기계	1.7%	7.7%	4.5
코스피	0.9%	4.4%	4.8

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 +0.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계업종은 0.45% 상승중이다.

LIG넥스원	38,100원 ▼1200(-3.05%)	현대건설기계	44,900원 ▼100(-0.22%)
두산중공업	11,550원 ▲100(+0.87%)	한미반도체	7,890원 ▼80(-1.00%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 씨에스윈드의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 30,000원으로 15,000원(50%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 한병화 에널리스트가 " 미국시장과 해상풍력용 수주급증으로 펀더멘탈 강화, 3분기 씨에스윈드의 매출액과 영업이익은 각각 1,458억원, 127억원으로 당사 추정치(매출액 1,301억원, 영업이익 120억원)에 부합했다. 수주 호조로 대부분의 타워공장과 연결자회사인 씨에스베어링의 매출액이 예상을 상회했다. 베트남 공장의 증설비용과 캐나다공장의 적자지속에도 불구하고 매출호조로 예상된 이익수준을 달성한 것이다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.74%로 업종평균 상회. PER은 19.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.62임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨에스윈드가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	씨에스윈드	현대건설기계	한미반도체	두산중공업	LIG넥스원
ROE	8.4	2.6	8.5	-1.8	-1.3
PER	19.4	9.9	25.1	-	-
PBR	1.6	0.3	2.1	0.2	1.4
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 씨에스윈드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.45%, 외국인 15.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.45%를 보였으며 외국인은 15.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.74%로 가장 높았고, 외국인이 27.67%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다.

주요 매물구간인 31,850원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 31,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,850원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 31,050원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 31,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 31,050원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com