메리츠종금증권에서 27일 삼성물산(028260)에 대해 "불확실성해소가우선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.
메리츠종금증권 은경완, 박형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "외부 요인에 무너진 주가. 9월 20일, 전기·화재 보유 물산 4% 지분 블록딜로 출회되며 그룹 순환출자 고리 완전 해소. 이후 시장의 관심은 보유 현금 약 4조원 활용 방안에 집중 → M&A, 계열사(전자, 에피스 등) 지분 매입 등. 그럼에도 주가는 주식시장 급락 및 삼성바이오로직스 거래 정지 등의 영향으로 고점 대비 약 25% 하락"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "1) 보유 지분가치 28조원, 2) 건설 본업가치 개선 등을 감안시 현 주가는 극심한 저평가 구간. 또한 삼성그룹 정점에 위치해있는 만큼 ’19년 지배구조 개편에 따른 다양한 투자 기회도 모색 가능. 다만 본격적인 주가 상승을 위해서는 삼성바이오로직스 관련 불확실성 해소가 선행될 필요"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,000원까지 높아졌다가 2018년7월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
BUY(MAINTAIN)
목표주가
175,750
200,000
155,000
*최근 분기기준
오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181127
BUY
155,000
20180726
BUY
170,000
20180612
매수
190,000
20180402
매수
190,000
20171120
매수
178,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181127
메리츠종금증권
BUY
155,000
20181116
KB증권
BUY(유지)
170,000
20181115
한국투자증권
매수(유지)
184,000
20181109
신한금융투자
BUY(유지)
158,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
