[ET투자뉴스]삼성전자, "글로벌 경기 불확실…" BUY-키움증권

발행일 : 2018-11-26 11:27 업데이트 : 2018-11-26 11:27

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키움증권에서 26일 삼성전자(005930)에 대해 "글로벌 경기 불확실성 해소를 기다리며"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

키움증권 박유악, 김소원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "1H19 QD-OLED TV 투자 본격화. 1H19 8세대 LCD TV 패널 공장 → QD-OLED TV 패널 공장으로 전환 투자 예상. LCD → OLED 전환에 따른 Capa Loss 발생. 단기적인 LCD 업황의 반등 기대"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "투자의견 [BUY] 유지, 목표주가 58,000원으로 하향. 중소형 OLED 패널 판매량 감소 예상, 이를 반영하여 목표주가를 58,000원으로 하향 조정. 다만, 대부분의 우려가 이미 반영되어 있기 때문에 주가의 하방 경직성은 확보. 1H19 업종 센티멘트 개선과 2H19 DRAM 공급부족 재진입에 따른 주가 상승 전환 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 76,000원까지 높아졌다가 2018년11월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 58,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	59,476	76,000	51,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181126	BUY	58,000
20181101	BUY(MAINTAIN)	62,000
20181008	BUY(MAINTAIN)	68,000
20180920	BUY(MAINTAIN)	68,000
20180817	BUY(MAINTAIN)	68,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181126	키움증권	BUY	58,000
20181122	대신증권	BUY	58,000
20181122	하나금융투자	BUY	57,000
20181119	KTB투자증권	BUY(유지)	58,000