대신증권에서 22일 태광(023160)에 대해 "좋은 날이 오고 있다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 태광(023160)에 대해 "3Q18 별도 기준 실적은 매출액 417억원(-12.7% yoy) 영업이익 11억원(+107.1% yoy)을 기록. 경쟁사 대비 선제적 원가 조정으로 지속적인 흑자기록. 4Q18 실적은 매출액 465억원(+2.1% yoy) 영업이익 28억원(+37.2% yoy) 예상"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "3Q18 신규수주는 417억원(-12.7% yoy)으로 다소 주춤했으나 여전히 매출액 대비 견조한 상황. 속도는 느리지만 유가가 반등하며 밀려 있는 수주들이 나오는 모양새. 내년 실적은 매출액 2,192억원(+18.5% yoy) 영업이익 140억원(+54.0 yoy)을 예상"라고 밝혔다.
한편 "용접용 피팅시장은 동사와 성광벤드 두 회사가 글로벌 1, 2위를 다투며 시장을 과점. 경쟁사 대비 높은 이익률은 프리미엄 요인이나 업황의 개선 없이는 주가 상승이 어려운 구조. 내년 후반부터는 국내 정유화학 투자와 중동 투자가 살아나며 개선되는 모습을 보일 것으로 기대"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
BUY(INITIATE)
HOLD(유지)
목표주가
15,917
19,000
12,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181122
MARKETPERFORM
12,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181122
대신증권
MARKETPERFORM
12,000
20181121
한화투자증권
BUY(유지)
16,000
20181119
메리츠종금증권
BUY
16,000
20181001
하나금융투자
BUY
19,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
