대신증권에서 22일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "민수 회복이 주가상승 시그널"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "3Q18 연결기준 실적은 매출액 1조 400억원(+19.7% yoy) 영업이익 180억원(+730% yoy)으로 컨센서스(영업이익 231억원)를 하회. 그러나 프리미엄 시장 공략이 성공하며 시큐리티(CCTV) 영업이익률이 7.5%(+6.2% qoq)로 회복. 과거 삼성에서 양도 후 CCTV 마진이 주가의 키 역할을 담당"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "그룹사 사업구조 개편으로 내년 한화시스템과 합병된 한화S&C이 온기 반영, 한화정밀기계가 ㈜한화 기계부문 항공사업과 공작기계사업을 양수. 관련해서 올해 대비 5천억원 이상의 매출 성장을 기대. 외형 성장이 돋보이는 한해가 될 것. 기계주 Top-Pick으로 추천"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(UPGRADE)
BUY(UPGRADE)
목표주가
39,625
45,000
33,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181122
BUY
40,000
20171106
매수(유지)
47,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181122
대신증권
BUY
40,000
20181115
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
42,000
20181114
신한금융투자
BUY(유지)
45,000
20181114
미래에셋대우
BUY
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
