전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.17% 하락하면서 10,700원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 10.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 덴티움 | 4.1% | -13.2% | -3.2 |
| 우진 | 3.8% | -10.2% | -2.6 |
| 미래산업 | 3.5% | -2.2% | -0.6 |
| 케이씨 | 2.9% | -17.0% | -5.8 |
| 케이씨텍 | 2.8% | -10.8% | -3.8 |
| 의료정밀 | 2.6% | -11.6% | -4.4 |
| 코스피 | 1.1% | -2.4% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 의료정밀업종 -0.15% |
| 덴티움 | 67,800원 ▲700(+1.04%) | 미래산업 | 182원 ▼4(-2.15%) |
| 우진 | 5,180원 ▲40(+0.78%) | 케이씨 | 13,900원 ▼50(-0.36%) |
| 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 58% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월16일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 10,262주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 67,902주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 78,164주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.36%, 외국인 15.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.36%를 보였으며 외국인은 15.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.38%로 가장 높았고, 외국인이 18.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
