[ET투자뉴스]현대중공업, "LNG추진선 시대 …" BUY-하나금융투자

발행일 : 2018-11-20 10:04 업데이트 : 2018-11-20 10:04

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하나금융투자에서 20일 현대중공업(009540)에 대해 "LNG추진선 시대 선봉에 서다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대중공업(009540)에 대해 "현대삼호중공업은 2척의 LNG추진 아프라막스 탱커를 러시아 선주 SCF에 성공적으로 인도해 LNG추진선을 대형선으로 확대시키는 중요한 역할을 수행했다. 두 척의 LNG추진 아프라막스 탱커는 대서양 노선과 아시아~유럽 북극항로 노선에 투입돼 안정적인 선박 운항을 보이고 있다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년 현대중공업의 연결기준 실적 전망은 매출액 12조5,592억원, 영업이익 1,534억원으로 영업이익률은 1.2%로 전망된다. 현대중공업 별도기준 실적 전망은 매출액 7조 6,994억원, 영업이익 -420억원으로 영업이익률은 -0.5%로 전망된다. 현대미포조선의 실적개선에 힘입어 현대중공업의 연결 기준 영업이익은 흑자 전환될 전망이다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 240,000원까지 높아졌다가 2018년10월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	161,417	175,000	140,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 175,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181120	BUY	170,000
20181101	BUY	170,000
20181001	BUY	170,000
20171120	매수	240,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181120	하나금융투자	BUY	170,000
20181120	하이투자증권	BUY (MAINTAIN)	160,000
20181119	메리츠종금증권	BUY	175,000
20181119	SK증권	매수(유지)	170,000