유안타증권에서 19일 코스메카코리아(241710)에 대해 "본격적인 기업가치 상승국면 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.
유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "이번 실적은 국내 법인의 견조한 실적 지속, 잉글우드랩 법인을 통한 성공적인 미국사업 전개 등의 성과를 확인할 수 있었다. 성공적인 미국사업 안착에 따라 코스메카코리아의 지역별 매출 비중은 한국70%, 미국 17%, 중국 13%으로 다변화 되었으며, 미국부문의 초반 성과가 영업이익률 10%를 돌파함에 따라 향후 전망이 밝다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "코스메카코리아의 3분기 실적은 연결 매출액 953억원(YoY+155%), 영업이익 60억원(YoY+1145%)을 기록하며 컨센서스 영업이익 32억원을 89% 상회하는 실적을 달성했다. 이번 분기부터 연결로 인식되는 잉글우드랩 법인이 서프라이즈한 성과를 달성한 영향이다. 잉글우드랩 보유 지분율에 근거 지배주주순이익은 20억원 기록하며 전년동기비 205% 성장하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
44,286
52,000
40,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181119
BUY
52,000
20180823
BUY (M)
46,000
20180530
BUY(I)
46,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181119
유안타증권
BUY
52,000
20181116
신한금융투자
매수(유지)
40,000
20181116
SK증권
매수(유지)
43,000
20181116
KB증권
BUY(유지)
42,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
