전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -1.1로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 16일 오후 12시40분 현재 전일대비 5.79% 오른 13,700원을 기록하고 있는 디와이파워는 지난 1개월간 6.16% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디와이파워의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디와이파워의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디와이파워가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| HSD엔진 | 5.4% | -1.7% | -0.3 |
| 디와이파워 | 5.2% | -6.2% | -1.1 |
| 퍼스텍 | 4.7% | -20.3% | -4.3 |
| 우신시스템 | 2.9% | -8.9% | -3.0 |
| 대동공업 | 2.7% | -17.4% | -6.4 |
| 기계 | 2.2% | -10.5% | -4.7 |
| 코스피 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.26% |
| HSD엔진 | 4,290원 ▼55(-1.27%) | 우신시스템 | 6,680원 ▲180(+2.77%) |
| 퍼스텍 | 3,145원 ▼15(-0.47%) | 대동공업 | 5,500원 ▼80(-1.43%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디와이파워는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 디와이파워 | HSD엔진 | 퍼스텍 | 우신시스템 | 대동공업 | |
| ROE | 20.9 | -6.0 | 3.3 | -2.2 | 2.1 |
| PER | 4.7 | - | 75.7 | - | 27.4 |
| PBR | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 1.0 | 0.6 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 45,528주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 3,763주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 49,291주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.69%로 적정수준 최근 한달간 디와이파워의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.69%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.46%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.54% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.54%를 보였으며 기관은 14.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.17%로 가장 높았고, 기관이 19.07%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
