[ET투자뉴스]NICE평가_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 16일 오후 12시10분 현재 전일대비 5.56% 하락하면서 11,050원을 기록하고 있는 NICE평가정보는 지난 1개월간 1.38% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NICE평가정보의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NICE평가정보의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -2.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NICE평가정보가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
레고켐바이오	4.5%	8.7%	1.9
에이치엘비생명과학	4.4%	-4.6%	-1.0
크리스탈	4.3%	-5.9%	-1.3
NICE평가정보	3.5%	1.4%	0.3
메지온	3.2%	12.5%	3.9
코스닥	2.2%	-6.1%	-2.7
기타서비스	2.7%	-8.0%	-2.9

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +1.33%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 1.33% 상승중이다.

크리스탈	19,000원 ▲500(+2.70%)	레고켐바이오	49,900원 ▼800(-1.58%)
메지온	93,400원 ▲500(+0.54%)	에이치엘비생명과학	17,850원 ▼150(-0.83%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NICE평가의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 11,050원으로 2,950원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 윤창민, 한경래 에널리스트가 " 단기, 장기 다 좋다, 3분기 매출액, 영업이익은 전년 동기 대비 각각 5.0%, 18.2% 증가한 932억원, 108억원이 예상된다. 부문별 매출액은 CB(Credit Bureau, 개인신용정보)620억원, 기업정보 163억원(+4.8% YoY), 자산관리(NICE신용정보) 143억원(-8.5% YoY), 기타 18억원이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.11%로 업종평균 상회. PER은 20.89로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.45로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NICE평가정보는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	NICE평가정보	메지온	레고켐바이오	크리스탈	에이치엘비생명과학
ROE	16.5	-26.4	-16.2	-5.3	8.7
PER	20.9	-	-	-	89.8
PBR	3.5	13.7	10.5	4.7	7.8
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월12일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 106,940주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 291,204주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 398,144주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 NICE평가의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.82%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.57%, 외국인 27.32% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.32%를 보였으며 기관은 26.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.99%로 가장 높았고, 외국인이 28.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.73%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 10,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 10,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,900원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 11,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 10,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 10,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 10,900원대의 지지가능성과 11,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com