교보증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 "집중과 강화로 2019년 실적개선 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.
교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "삼성증권의 2018년 3분기 당기순이익(연결기준)은 642억원으로 전분기 및 전년동기대비 각각 35.8%, 26.5% 감소했으며, 교보증권 예상을 23.0% 하회했다. 이익이 감소한 이유는 1) 시장 변동서 확대에 따른 거래대금 축소로 수탁수수료가 감소했으며, 2) 펀드판매 및 ELS조기상환 축소로 금융상품 판매수익도 감소했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "투자의견을 상향조정한 이유는 1) 3분기 시장변동성 확대에도 불구하고 운용수익에서 경쟁사대비 양호한 실적을 시현하면서 2018년 예상실적에서 크게 벗어나지 않았고, 2) 지속적인 리테일 고객수 및 예탁금 증가로 여전히 자산관리에서 경쟁력을 유지하고 있으며, 3) 집중(자산관리)과 강화(IB/운용)으로 2019년 실적개선이 기대되기 때문이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
TRADING BUY
목표주가
40,188
50,000
34,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY
40,000
20180801
TRADING BUY
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
현대차증권
BUY
42,000
20181116
교보증권
BUY
40,000
20181115
하이투자증권
BUY (MAINTAIN)
41,000
20181115
메리츠종금증권
TRADING BUY
34,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
