이베스트투자증권에서 16일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "일보전진을 위해 순항 중"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 주재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "동사 3분기 실적은 연결기준 매출액 1,297억원(YoY +4.3%), 영업이익 174억(YoY +24.9%)을 기록하며 우리의 예상치 매출액 1,319억원, 영업이익 171억원에 부합하는 실적을 기록하였다. 2차전지용 일렉포일 출하량 증가와 가격인상에 따라 I2B 매출 성장이 (569억원 +YoY 18.1%) 전사의 외형성장 및 수익성을 이끌고 있다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2차전지용 일렉포일 생산설비인 말레이시아 공장이 이번 달 내 시가동 될 예정이다. 글로벌 스마트폰 성장성 둔화와 PCB업체의 재고조정이라는 계절성 요인에 따른 ICS 부문은 출하량 감소에 따른 매출 감소가 예상되지만, 4분기 역시 2차전지 고성장에 따른 I2B 사업부분의 판매 호조세가 예상되고, 자회사인 일진건설과 일진유니스코의 안정적 수주확대로 매출성장은 유지될 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
66,000
71,000
60,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY (MAINTAIN)
71,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
71,000
20181115
미래에셋대우
매수
64,000
20181115
IBK투자증권
BUY(유지)
62,000
20181115
한화투자증권
BUY(유지)
70,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
