이베스트투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "이젠 분기실적 1,000억원도 부족한 숫자 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기 실적은 우리의 추정 1,445억원과 시장의 컨센서스 1,374억원을 각각 7.2%,12.8%상회하는 호실적을 기록하였다. 해외주식비중이 상승하면서 수수료율도 상승하여브로커리지수수료수익은 거래대금 하락폭 대비 선전했으며, 매입보증과 매입확약 대출잔고가 증가하면서 IB수수료수익도 여전히 좋았다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "우리는 동사의 지난 프리뷰에서, 업황에 상관없이 분기 당 1,000억원 이상의 이익은 경상적 수준이 되었다고 언급한 바 있다. 대형사의 포트폴리오 다각화로 이익레벨이 상당히 올라왔는데 사실 대형사라기보다 동사와 NH투자증권이 유일하다. 동사는 특히 포트폴리오 구성이 완벽하여 우리의 커버리지 중 시황의 영향이 가장 적다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 130,000원까지 높아졌다가 2018년9월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
97,857
120,000
80,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
BUY (MAINTAIN)
100,000
20180920
BUY (MAINTAIN)
100,000
20180628
BUY (MAINTAIN)
130,000
20180517
매수(유지)
130,000
20180508
매수(신규)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
100,000
20181115
메리츠종금증권
BUY
95,000
20181114
하나금융투자
BUY
100,000
20181109
신한금융투자
BUY(유지)
80,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
