한양증권에서 16일 코스메카코리아(241710)에 대해 "잉글우드랩 인수 효과 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.
한양증권 최서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한양증권에서 코스메카코리아(241710)에 대해 "동사의 3Q18 실적은 매출액 953억원(+155.1%, yoy), 영업이익 60억원(+1145.4%, yoy), 영업이익률 6.3%(+5.0%p, yoy)를 기록했다. 한국법인은 2분기부터 이어진 글로벌 진출 온라인 고객사들의 수주 증가로 yoy +60.4% 성장한 490억원의 매출을 달성하였다"라고 분석했다.
또한 한양증권에서 "동사는 지난 6월 인수한 잉글우드랩을 단기간내 안정화시키며 미국 시장에서의 성장 가능성을 확인할 수 있었다. 3분기 미국법인은 매출 비중 41.8%, 영업이익률 12.3%로 중국법인의 역성장, 한국법인의 전분기 대비 낮은 수익성을 커버하며 동사 실적 개선에 크게 기여하였다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 74,000원까지 높아졌다가 2018년5월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 48,000원으로 제시되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
45,200
48,000
42,000
*최근 분기기준
오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.
<한양증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181116
매수(유지)
48,000
20180521
매수(유지)
48,000
20180219
매수(유지)
74,000
20171211
매수(유지)
74,000
20171117
매수(유지)
74,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181116
한양증권
매수(유지)
48,000
20181001
신한금융투자
매수(신규)
45,000
20180904
IBK투자증권
매수(유지)
45,000
20180823
유안타증권
BUY (M)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
