BNK투자증권에서 15일 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "럭셔리 화장품 확장에 따른 프리미엄 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 224,000원을 내놓았다.
BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 신세계인터내셔날(031430)에 대해 "3분기 [연결] 매출액은 3,118억원(+16.0% YoY), 영업이익은 115억원 (+1,158.4% YoY), [별도] 매출액은 2,838억원(+17.6% YoY), 영업이익은 153억원(+206.6% YoY)을 기록하면서 연결 영업이익 시장기대치(115억원)에 부합하였다. 국내 브랜드 사업부를 제외하곤 전 사업부에서 개선된 실적성장을 보여주었다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2019년 코스메틱 사업부 매출액은 3,056억원(+46.5% YoY), 영업이익은 683억원(+59% YoY)으로 전망된다. 지난 10월 동사는 신규 럭셔리 화장품 브랜드 연작(YUNJAC)을 출시하였다. 1997년 출시한 아모레퍼시픽 설화수의 초기 매출액은 127억원, 2003년 출시한 LG생활건강 후의 초기 매출액은 103억원이었다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
242,333
260,000
224,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 224,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181115
매수
224,000
20180816
매수
224,000
20180809
매수
224,000
20180627
매수
224,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181115
BNK투자증권
매수
224,000
20181115
KB증권
BUY(유지)
240,000
20181112
DB금융투자
BUY(유지)
245,000
20181108
NH투자증권
BUY(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
