전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.7, 업종지수보다 높아 15일 오후 2시50분 현재 전일대비 6.41% 오른 8,970원을 기록하고 있는 에스디생명공학은 지난 1개월간 14.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스디생명공학의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 에스디생명공학의 위험을 고려한 수익률은 -3.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 -4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스디생명공학이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대유 | 5.8% | -14.7% | -2.5 |
| 코스온 | 4.2% | -24.0% | -5.7 |
| 에스디생명공학 | 4.0% | -15.0% | -3.7 |
| 클리오 | 3.7% | -20.1% | -5.4 |
| 이엔에프테크놀로지 | 3.4% | 12.9% | 3.7 |
| 코스닥 | 2.2% | -9.2% | -4.1 |
| 화학 | 2.5% | -11.8% | -4.7 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.28% |
| 대유 | 21,450원 ▲450(+2.14%) | 이엔에프테크놀로지 | 12,250원 ▼150(-1.21%) |
| 코스온 | 10,900원 ▲450(+4.31%) | 클리오 | 11,300원 ▲200(+1.80%) |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 21,388주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 104,371주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 125,759주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.86%로 적정수준 최근 한달간 에스디생명공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.86%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.16%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.89%를 보였으며 기관은 9.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.75%로 가장 높았고, 외국인이 14.77%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
