전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 15일 오후 1시35분 현재 전일대비 7.13% 오른 9,160원으로 강세를 보이고 있는 서부T&D는 지난 1개월간 5.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서부T&D의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서부T&D의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 뿐만아니라 유통업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서부T&D가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
셀트리온헬스케어 | 4.6% | -18.5% | -4.0 |
해마로푸드서비스 | 3.1% | -6.9% | -2.2 |
서부T&D | 2.5% | -5.2% | -2.0 |
파마리서치프로덕트 | 2.2% | -9.5% | -4.3 |
다우데이타 | 2.2% | -8.5% | -3.8 |
코스닥 | 2.2% | -9.1% | -4.1 |
유통 | 3.1% | -14.5% | -4.6 |
관련종목들 상승 우위, 유통업종 +2.93% |
셀트리온헬스케어 | 65,600원 ▲3000(+4.79%) | 파마리서치프로덕트 | 32,700원 ▼250(-0.76%) |
해마로푸드서비스 | 2,305원 ▲10(+0.44%) | 다우데이타 | 9,120원 ▲290(+3.28%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서부T&D가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
서부T&D | 셀트리온헬스케어 | 해마로푸드서비스 | 다우데이타 | 파마리서치프로덕트 | |
ROE | -5.8 | 12.4 | 21.0 | 10.6 | 5.8 |
PER | - | 38.7 | 15.2 | 1.3 | 25.8 |
PBR | 1.0 | 4.8 | 3.2 | 0.1 | 1.5 |
기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 11일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 67,711주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 20,337주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 88,048주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 서부T&D의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.27%, 외국인 20.93% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.27%를 보였으며 외국인은 20.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 48.31%로 가장 높았고, 기관이 34.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.19%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
주요 매물구간인 10,300원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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