유진투자증권에서 14일 아이에스동서(010780)에 대해 "지방 정비사업을 통한 실적안정기 돌입 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "아이에스동서는 자체사업으로 성장해왔다. 빠른 성장세에 따른 기고효과는 피할수 없을만큼 그동안의 실적증가속도는 빨랐다. 고실적의 기고효과에 따른 대비가 어느정도인지를 감안해야 한다. 하지만, 미래는 준비되어있다. 2019년 분양이 그래서 중요하다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "아이에스동서 4Q18 실적은 매출액 3,188억원(-24.1%yoy), 영업이익 216억원(-66.1%yoy)로 전망한다. 아이에스동서의 4Q18 실적에는 청라 에일린의뜰 인식이 예정되어 있다. 자체사업장으로 부산 용호동W에 준하는 크기의 사업장의 준공에 따른 이익정산을 기대하고 있다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 50,000원까지 높아졌다가 2018년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
38,000
38,000
38,000
*최근 분기기준
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
<유진투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181114
BUY(유지)
38,000
20180810
BUY(유지)
40,000
20180502
매수(유지)
40,000
20180430
매수(유지)
40,000
20180110
매수(유지)
50,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181114
유진투자증권
BUY(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
