[ET투자뉴스]와이솔, "시간은우리편…" BUY-메리츠종금증권

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메리츠종금증권에서 14일 와이솔(122990)에 대해 "시간은우리편"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 와이솔(122990)에 대해 "4Q18 OP 116억원(-26% QoQ), 2019년 OP 607억원(+13% YoY). 4Q18 OP는 국내 고객사의 세트 출하량 감소영향으로 컨센서스 145억원을 하회할 전망. 2019 OP는 국내 고객사향 FEMID 인증지연과 세트 출하량 성장 둔화 영향으로 컨센서스 665억원 하회 예상"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "Baw 필터 매출은 2H19 시작될 전망이며, Piezo 매출은 1Q19 발생 예정. 신규매출 성장에 주목. Baw 필터 매출은 19년 16억원, 20년 97억원, 21년 440억원으로 성장할 전망. Piezo 매출은 19년 151억원, 20년 364억원으로 성장 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 24,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	23,333	25,000	22,000

*최근 분기기준

오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<메리츠종금증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20181114 BUY 22,000 20181001 BUY 24,000 20180816 BUY 21,000 20180716 BUY(신규) 21,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20181114 메리츠종금증권 BUY 22,000 20181015 KTB투자증권 BUY 23,000 20180829 키움증권 BUY(MAINTAIN) 25,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com