[ET투자뉴스]삼진제약_주요 매물구간인 54,900원선이 저항대로 작용

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관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 14일 오후 12시40분 현재 전일대비 2.07% 오른 39,400원을 기록하고 있는 삼진제약은 지난 1개월간 14.07% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼진제약의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼진제약의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼진제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동성제약	4.5%	-6.2%	-1.3
일동제약	3.4%	-14.1%	-4.1
일양약품	2.8%	0.2%	0.1
삼진제약	2.6%	-14.1%	-5.4
보령제약	1.9%	-1.0%	-0.5
의약품	3.9%	-16.9%	-4.3
코스피	1.2%	-3.5%	-2.9

관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +4.01%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 의약품업종은 4.01% 상승중이다.

동성제약	23,450원 ▲1050(+4.69%)	일동제약	20,450원 ▲300(+1.49%)
일양약품	29,900원 ▲400(+1.36%)	보령제약	10,250원 ▲50(+0.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.14%로 업종평균 상회. PER은 14.66으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.55임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼진제약이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	삼진제약	보령제약	동성제약	일동제약	일양약품
ROE	17.4	24.4	-0.3	8.5	4.0
PER	14.7	7.5	-	18.1	63.0
PBR	2.6	1.8	8.4	1.5	2.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 26,943주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 73,166주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 100,109주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 삼진제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.49%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 44.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 44.63%를 보였으며 기관은 9.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.95%로 가장 높았고, 외국인이 34.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.36%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 54,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,900원대는 전체 거래의 33.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 38,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 54,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 38,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 38,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 38,750원대의 지지가능성과 54,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com